有価証券報告書-第43期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月25日 11:27
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- 有価証券報告書-第43期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,229,676 | 1,059,253 |
| 売掛金 | 1,238,019 | 1,203,953 |
| 営業貸付金 | 1,041,376 | 662,935 |
| 商品 | 4,770,635 | 4,567,457 |
| 貯蔵品 | 17,243 | 39,687 |
| 繰延税金資産 | 424,863 | 202,320 |
| その他 | 1,237,743 | 1,256,684 |
| 貸倒引当金 | -190,387 | -156,266 |
| 流動資産合計 | 9,769,170 | 8,836,025 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 57,047,260 | 57,011,662 |
| 減価償却累計額 | -39,486,671 | -40,316,658 |
| 建物及び構築物（純額） | 17,560,588 | 16,695,003 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,401,797 | 1,394,321 |
| 減価償却累計額 | -1,048,496 | -1,072,925 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 353,301 | 321,395 |
| 工具 | 6,674,337 | 6,391,235 |
| 減価償却累計額 | -6,130,886 | -6,007,797 |
| 工具 | 543,451 | 383,437 |
| 土地 | 16,699,989 | 16,658,438 |
| リース資産 | 654,953 | 1,072,899 |
| 減価償却累計額 | -176,215 | -311,474 |
| リース資産（純額） | 478,738 | 761,424 |
| 建設仮勘定 | 27,231 | 54,853 |
| 有形固定資産合計 | 35,663,300 | 34,874,553 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 609,224 | 561,918 |
| その他 | 3,489,791 | 3,169,373 |
| 無形固定資産合計 | 4,099,016 | 3,731,292 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 817,851 | 900,170 |
| 差入保証金 | 5,954,586 | 5,441,640 |
| 敷金 | 7,969,720 | 7,348,830 |
| 繰延税金資産 | 1,474,585 | 1,350,239 |
| その他 | 221,276 | 187,347 |
| 貸倒引当金 | -34,657 | -19,976 |
| 投資その他の資産合計 | 16,403,362 | 15,208,251 |
| 固定資産合計 | 56,165,679 | 53,814,097 |
| 資産合計 | 65,934,850 | 62,650,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,735,961 | 4,693,938 |
| 短期借入金 | 7,770,000 | 5,630,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,266,156 | 9,709,844 |
| リース債務 | 130,110 | 188,423 |
| 未払法人税等 | 215,370 | 337,430 |
| 賞与引当金 | 125,094 | 109,556 |
| その他 | 1,726,007 | 2,088,744 |
| 流動負債合計 | 25,968,700 | 22,757,937 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 17,024,843 | 16,882,553 |
| リース債務 | 389,144 | 639,951 |
| 退職給付引当金 | 2,604,680 | 2,166,477 |
| 役員退職慰労引当金 | 107,730 | 111,170 |
| 利息返還損失引当金 | 292,300 | 214,230 |
| 建物等撤去引当金 | 246,666 | 173,000 |
| 資産除去債務 | － | 143,836 |
| 長期預り保証金 | 1,389,262 | 1,239,577 |
| 長期預り敷金 | 2,308,444 | 2,247,717 |
| その他 | 331,853 | 521,751 |
| 固定負債合計 | 24,694,926 | 24,340,265 |
| 負債合計 | 50,663,626 | 47,098,202 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,697,500 | 3,697,500 |
| 資本剰余金 | 5,347,500 | 5,347,500 |
| 利益剰余金 | 6,181,088 | 6,451,164 |
| 自己株式 | -277 | -277 |
| 株主資本合計 | 15,225,810 | 15,495,887 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,270 | 35,079 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,270 | 35,079 |
| 少数株主持分 | 19,142 | 20,953 |
| 純資産合計 | 15,271,224 | 15,551,920 |
| 負債純資産合計 | 65,934,850 | 62,650,123 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,051,735 | 853,223 |
| 売掛金 | 933,085 | 880,276 |
| 営業貸付金 | 1,041,376 | 662,935 |
| 商品 | 3,931,205 | 3,744,426 |
| 貯蔵品 | 15,504 | 37,931 |
| 前払費用 | 273,568 | 257,447 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,418,000 | 3,521,000 |
| 繰延税金資産 | 372,377 | 148,295 |
| その他 | 828,775 | 872,611 |
| 貸倒引当金 | -182,634 | -152,999 |
| 流動資産合計 | 11,682,995 | 10,825,148 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 43,625,065 | 43,889,361 |
| 減価償却累計額 | -30,162,669 | -30,919,432 |
| 建物（純額） | 13,462,395 | 12,969,928 |
| 構築物 | 2,615,764 | 2,494,211 |
| 減価償却累計額 | -2,045,406 | -2,088,925 |
| 構築物（純額） | 570,357 | 405,285 |
| 機械及び装置 | 837,911 | 797,048 |
| 減価償却累計額 | -654,549 | -639,594 |
| 機械及び装置（純額） | 183,362 | 157,453 |
| 車両運搬具 | 1,653 | 1,653 |
| 減価償却累計額 | -1,619 | -1,636 |
| 車両運搬具（純額） | 33 | 16 |
| 工具 | 5,337,766 | 5,126,753 |
| 減価償却累計額 | -4,929,362 | -4,867,493 |
| 工具 | 408,404 | 259,259 |
| 土地 | 13,176,213 | 13,134,663 |
| リース資産 | 423,017 | 840,963 |
| 減価償却累計額 | -116,214 | -216,292 |
| リース資産（純額） | 306,802 | 624,670 |
| 建設仮勘定 | 27,231 | 15,478 |
| 有形固定資産合計 | 28,134,801 | 27,566,756 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,949,554 | 1,807,487 |
| ソフトウエア | 574,105 | 442,827 |
| 施設利用権 | 25,162 | 22,438 |
| 電話加入権 | 84,052 | 84,052 |
| 無形固定資産合計 | 2,632,874 | 2,356,806 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 402,839 | 405,878 |
| 関係会社株式 | 1,267,039 | 1,267,039 |
| 出資金 | 1,660 | 1,660 |
| 長期貸付金 | 6,457 | 3,357 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,700,000 | 3,000,000 |
| 長期前払費用 | 126,350 | 105,174 |
| 差入保証金 | 5,607,249 | 5,124,776 |
| 敷金 | 7,328,353 | 6,756,787 |
| 繰延税金資産 | 1,283,564 | 1,180,176 |
| その他 | 43,169 | 23,002 |
| 貸倒引当金 | -33,866 | -13,401 |
| 投資損失引当金 | -365,000 | -365,000 |
| 投資その他の資産合計 | 19,367,819 | 17,489,452 |
| 固定資産合計 | 50,135,495 | 47,413,015 |
| 資産合計 | 61,818,490 | 58,238,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,650,808 | 1,539,900 |
| 買掛金 | 2,108,510 | 2,176,765 |
| 短期借入金 | 7,770,000 | 5,630,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,229,156 | 9,672,844 |
| リース債務 | 93,170 | 151,482 |
| 未払金 | 211,485 | 257,139 |
| 未払費用 | 543,208 | 566,301 |
| 未払法人税等 | 65,147 | 105,502 |
| 未払消費税等 | 117,287 | 88,779 |
| 前受金 | 1,137 | 1,387 |
| 預り金 | 282,069 | 290,987 |
| 前受収益 | 80,981 | 84,546 |
| 賞与引当金 | 67,100 | 52,200 |
| 設備関係支払手形 | 42,636 | 244,979 |
| その他 | 7,371 | 148,447 |
| 流動負債合計 | 24,270,071 | 21,011,264 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 16,777,343 | 16,672,053 |
| リース債務 | 245,553 | 533,300 |
| 退職給付引当金 | 2,330,212 | 1,886,579 |
| 役員退職慰労引当金 | 107,730 | 111,170 |
| 利息返還損失引当金 | 292,300 | 214,230 |
| 建物等撤去引当金 | 239,666 | 173,000 |
| 資産除去債務 | － | 84,227 |
| 長期預り保証金 | 1,366,974 | 1,217,645 |
| 長期預り敷金 | 2,024,460 | 1,993,077 |
| その他 | 291,645 | 489,939 |
| 固定負債合計 | 23,675,885 | 23,375,224 |
| 負債合計 | 47,945,957 | 44,386,489 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,697,500 | 3,697,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,347,500 | 5,347,500 |
| 資本剰余金合計 | 5,347,500 | 5,347,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 114,511 | 114,511 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 216,909 | 235,337 |
| 別途積立金 | 4,200,000 | 4,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 271,685 | 224,870 |
| 利益剰余金合計 | 4,803,106 | 4,774,718 |
| 自己株式 | -277 | -277 |
| 株主資本合計 | 13,847,828 | 13,819,441 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 24,703 | 32,233 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,703 | 32,233 |
| 純資産合計 | 13,872,532 | 13,851,674 |
| 負債純資産合計 | 61,818,490 | 58,238,163 |
