天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 866,808 | 604,562 |
| 減価償却費 | 2,043,606 | 1,942,739 |
| 減損損失 | 100,488 | 27,363 |
| のれん償却額 | 47,306 | 47,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,653 | -4,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,714 | 4,457 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,455 | -165,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,830 | 4,380 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -53,600 | 147,700 |
| 建物等撤去引当金の増減額（△は減少） | -12,970 | 70,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,173 | -31,011 |
| 支払利息 | 585,462 | 520,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -97,866 |
| 固定資産除却損 | 102,034 | 104,772 |
| 固定資産評価損 | － | 58,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,290 | 319,794 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 262,693 | 475,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278,922 | 479,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,510 | -586,697 |
| その他 | -141,031 | -371,053 |
| 小計 | 3,624,003 | 3,550,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,306 | 31,145 |
| 利息の支払額 | -612,439 | -531,973 |
| 法人税等の支払額 | -490,626 | -194,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,547,244 | 2,854,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,555,310 | -525,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193,725 | -186,017 |
| 貸付けによる支出 | -18,398 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,676 | 4,019 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,210 | -5,365 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 637,851 | 1,152,711 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 32,711 | 124,465 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -249,479 | -362,087 |
| その他 | 6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,884 | 202,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205,100 | -1,164,900 |
| 長期借入れによる収入 | 10,942,000 | 10,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,686,911 | -12,520,660 |
| リース債務の返済による支出 | -74,494 | -110,531 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -86 |
| 配当金の支払額 | -57,749 | -57,748 |
| その他 | -2,400 | -23,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,692 | -3,227,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,667 | -170,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,282,014 | 1,399,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,399,682 | 1,229,676 |
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