天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,434,672 | 866,808 |
| 減価償却費 | 1,938,176 | 2,043,606 |
| 減損損失 | 47,320 | 100,488 |
| のれん償却額 | 47,306 | 47,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,229 | -11,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,111 | -61,714 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130,444 | 17,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 110,180 | -6,830 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -22,900 | -53,600 |
| 建物等撤去引当金の増減額（△は減少） | 6,470 | -12,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,802 | -26,173 |
| 支払利息 | 651,140 | 585,462 |
| 固定資産除却損 | 111,706 | 102,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,350 | -86,290 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 240,033 | 262,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 335,691 | 278,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529,534 | -280,510 |
| その他 | 198,260 | -141,031 |
| 小計 | 4,468,472 | 3,624,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,811 | 26,306 |
| 利息の支払額 | -634,425 | -612,439 |
| 法人税等の支払額 | -1,047,748 | -490,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,842,110 | 2,547,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,085,748 | -1,555,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,178 | -193,725 |
| 貸付けによる支出 | -1,485 | -18,398 |
| 貸付金の回収による収入 | 577 | 3,676 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123,091 | -8,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 467,574 | 637,851 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 238,157 | 32,711 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -173,918 | -249,479 |
| その他 | 279 | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,792,834 | -1,344,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,588,000 | -205,100 |
| 長期借入れによる収入 | 8,850,000 | 10,942,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,239,230 | -11,686,911 |
| リース債務の返済による支出 | － | -74,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -37 |
| 配当金の支払額 | -57,749 | -57,749 |
| その他 | -2,400 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861,387 | -1,084,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,888 | 117,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,094,126 | 1,282,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,282,014 | 1,399,682 |
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