営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ62百万円減少し、8億8百万円(前連結会計年度比7.1%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が57百万円増加したものの、売上債権の増加などにより、前連結会計年度に比べ70百万円減少し、32億19百万円(前連結会計年度比2.1%減)の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預り敷金及び保証金の返還による支出が3億3百万円減少したものの、有形固定資産の取得による支出が2億80百万円増加したことや有形固定資産の売却による収入が1億87百万円減少したことなどにより、前連結会計年度に比べ3億35百万円減少し、13億77百万円の支出となりました。

2020/05/28 15:42