営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ2億32百万円増加し、10億41百万円(前連結会計年度比28.8%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が4億47百万円減少したものの、たな卸資産の減少や減損損失の増加などにより、前連結会計年度に比べ1億46百万円増加し、33億65百万円(前連結会計年度比4.6%増)の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預り敷金及び保証金の受入による収入が6億39百万円増加したことや有形固定資産の取得による支出が1億88百万円減少したことなどにより、前連結会計年度に比べ8億68百万円増加し、5億8百万円の支出となりました。

2021/05/28 16:24