営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ4億87百万円減少し、5億53百万円(前連結会計年度比46.8%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が1億1百万円増加したことや、仕入債務や減損損失の増加などにより、前連結会計年度に比べ7億93百万円増加し、41億59百万円(前連結会計年度比23.6%増)の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預り敷金及び保証金の受入による収入が5億90百万円減少したことや有形固定資産の取得による支出が3億92百万円増加したことなどにより、前連結会計年度に比べ9億31百万円減少し、14億40百万円の支出となりました。

2022/05/27 12:04