銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 115,803 | -30,795 |
| 減価償却費 | 176,031 | 177,527 |
| 長期前払費用償却額 | 20,546 | 19,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,607 | -922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,716 | 9,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,060 | -32,180 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | -10,570 | -11,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,909 | -2,067 |
| 支払利息 | 778 | 777 |
| 固定資産廃棄損 | 25,562 | 21,173 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 105,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,176 | 2,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,384 | -15,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,915 | 7,688 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 184 | -4,966 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,935 | 242 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 250 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,815 | -37,143 |
| その他 | -3,430 | 8,602 |
| 小計 | 337,616 | 218,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,816 | 1,990 |
| 利息の支払額 | -725 | -601 |
| 法人税等の支払額 | -24,951 | -108,055 |
| 法人税等の還付額 | 22,121 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,877 | 112,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,734 | -26,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,606 | 26,658 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -42,973 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,744 | 16,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,474 | -278,664 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,194 | -50,061 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118,103 | 27,890 |
| その他 | -44,329 | -43,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,278 | -371,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 3,608 | 2,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -356 | -35 |
| 配当金の支払額 | -18,201 | -18,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,950 | -15,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,648 | -274,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 828,619 | 1,087,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,268 | 909,474 |
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