#1 業績等の概要: 営業活動の結果、得られた資金は5億44百万円(前年同期は8億64百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益4億52百万円、減価償却費5億43百万円等の収入に対し、売上債権の増加額1億64百万円、たな卸資産の増加額75百万円、未払消費税等の減少額86百万円、法人税等の支払額1億35百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は1億93百万円(前年同期は5億39百万円の支出)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入68百万円の収入に対し、有形固定資産の取得による支出87百万円、長期前払費用の取得による支出1億50百万円等の支出があったことによるものであります。
2016/08/04 10:33
#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: (表示方法の変更)
前事業年度まで「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「長期前払費用の取得による支出」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することと致しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△6,591千円は、「長期前払費用の取得による支出」△6,061千円、「その他」△530千円として組替えております。
2016/08/04 10:33
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローにおきましては、税引前当期純利益4億52百万円、減価償却費5億43百万円等の収入に対し、売上債権の増加額1億64百万円、たな卸資産の増加額75百万円、未払消費税等の減少額86百万円、法人税等の支払額1億35百万円等の支出を計上したことにより、得られた資金は5億44百万円(前年同期は8億64百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにおきましては、敷金及び保証金の回収による収入68百万円の収入に対し、有形固定資産の取得による支出87百万円、長期前払費用の取得による支出1億50百万円等の支出を計上したことにより、支出した資金は1億93百万円(前年同期は5億39百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにおきましては、短期借入れによる収入84億50百万円、長期借入れによる収入5億円の収入に対し、短期借入金の返済による支出86億円、長期借入金の返済による支出5億12百万円、配当金の支払額1億25百万円等の支出を計上したことにより、支出した資金は3億66百万円(前年同期は3億78百万円の支出)となりました。
2016/08/04 10:33