四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年8月16日-平成26年11月15日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年5月16日 至 平成25年11月15日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年5月16日 至 平成26年11月15日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 49,193 | 58,483 | |||||||||
| 減価償却費 | 236,882 | 279,535 | |||||||||
| 減損損失 | - | 41,163 | |||||||||
| 収用補償金 | △9,812 | - | |||||||||
| 預り保証金等解約益 | - | △53,457 | |||||||||
| 支払和解金 | - | 10,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | 417 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,495 | 2,960 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,659 | △1,621 | |||||||||
| 支払利息 | 12,970 | 13,092 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,576 | △120,381 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 77,525 | 45,799 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △31,528 | △57,096 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △243,654 | △111,328 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,085 | 101,456 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 51,318 | |||||||||
| その他 | 149,346 | △71,790 | |||||||||
| 小計 | 241,317 | 188,551 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | 9,895 | - | |||||||||
| 解約金の受取額 | - | 12,547 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,659 | 1,621 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △10,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,930 | △13,072 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △84,378 | △89,484 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,564 | 90,163 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12,302 | △12,307 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,302 | 12,302 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △441,791 | △278,256 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,138 | △694 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,291 | 35,134 | |||||||||
| その他 | △35,377 | △201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △448,016 | △244,022 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,550,000 | 3,900,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,450,000 | △3,600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △233,090 | △236,170 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △48,659 | △51,091 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △23 | △37 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,829 | △64,198 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,396 | △51,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38,055 | △205,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,214 | 589,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 649,158 | ※1 384,018 | |||||||||
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