有価証券報告書-第65期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
3 当社は、資金調達の機動性及び安定性を高めることを目的に、取引銀行6行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。なお、この契約には財務制限条項が付されています。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
※4 当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しています。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2021年2月28日) | 当連結会計年度 (2022年2月28日) | |||
| 貸出コミットメントの総額 | 25,000 | 百万円 | 25,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | ― | ― | ||
| 差引額 | 25,000 | 25,000 | ||
※4 当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しています。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2021年2月28日) | 当連結会計年度 (2022年2月28日) | |||
| 当座貸越契約の総額 | 26,501 | 百万円 | 18,719 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 15,687 | 2,248 | ||
| 差引額 | 10,813 | 16,470 | ||