利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは20億8千5百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間と比較して20億2千2百万円の増加となりました。その主な要因は、減価償却費11億1千1百万円、仕入債務の増加3億7千3百万円及び未払消費税等の増加6億4千8百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは5億9百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間と比較して5億8千1百万円の減少となりました。その主な要因は、定期預金の払戻による収入20億円及び有形・無形固定資産の取得による支出14億4千3百万円等によるものであります。

2014/11/13 10:19