キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,085 | 509 | -690 | 2,594 | -1,443 | 16,051 | 通期 | 4,574 | -1,556 | -1,360 | 3,018 | -2,938 | 15,804 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -440 | 561 | -840 | 121 | -724 | 15,084 | 通期 | 1,519 | -298 | -1,686 | 1,221 | -2,057 | 15,339 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,567 | -1,681 | -829 | -114 | -1,445 | 14,395 | 通期 | 4,424 | -3,679 | -1,512 | 745 | -2,641 | 14,571 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,212 | -99 | -1,054 | 1,113 | -1,593 | 14,629 | 通期 | 1,928 | -4,863 | -1,878 | -2,935 | -2,257 | 9,757 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,763 | -539 | -828 | 2,224 | -894 | 11,152 | 通期 | 5,436 | -265 | -1,660 | 5,171 | -1,291 | 13,267 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,396 | -413 | -831 | 983 | -578 | 13,419 | 通期 | 3,934 | -626 | -1,657 | 3,308 | -1,057 | 14,917 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,105 | -1,033 | -629 | 3,072 | -1,082 | 17,360 | 通期 | 7,042 | -2,246 | -1,237 | 4,796 | -2,402 | 18,476 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,961 | -813 | -904 | 4,148 | -915 | 21,719 | 通期 | 7,808 | -2,358 | -1,515 | 5,450 | -2,441 | 22,411 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 695 | -125 | -795 | 570 | -940 | 22,185 | 通期 | 2,044 | -751 | -1,450 | 1,293 | -1,621 | 22,253 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,664 | -478 | -784 | 6,186 | -893 | 27,655 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 30億1800万
- 2016年3月（連） -59.54%
- 12億2100万
- 2017年3月（連） -38.98%
- 7億4500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -29億3500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 51億7100万
- 2020年3月（連） -36.03%
- 33億800万
- 2021年3月（連） +44.98%
- 47億9600万
- 2022年3月（連） +13.64%
- 54億5000万
- 2023年3月（連） -76.28%
- 12億9300万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -29億3800万
- 2016年3月（連）減少-29.99%
- -20億5700万
- 2017年3月（連）増加+28.39%
- -26億4100万
- 2018年3月（連）減少-14.54%
- -22億5700万
- 2019年3月（連）減少-42.8%
- -12億9100万
- 2020年3月（連）減少-18.13%
- -10億5700万
- 2021年3月（連）増加+127.25%
- -24億200万
- 2022年3月（連）増加+1.62%
- -24億4100万
- 2023年3月（連）減少-33.59%
- -16億2100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.41%
- 2016年3月（連）
- 1.72%
- 2017年3月（連）
- 5.03%
- 2018年3月（連）
- 2.62%
- 2019年3月（連）
- 7.31%
- 2020年3月（連）
- 4.94%
- 2021年3月（連）
- 7.85%
- 2022年3月（連）
- 8.01%
- 2023年3月（連）
- 2.05%