四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,562 | 1,873 |
減価償却費 | 707 | 833 |
減損損失 | 41 | 8 |
固定資産除却損 | 16 | 4 |
受取補償金 | -2 | -8 |
受取協力金 | -957 | -161 |
持分法による投資損益(△は益) | 409 | -226 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -337 | -376 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -66 | -91 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -32 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
支払利息 | 2 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -611 | -903 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -91 | 129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 983 | 1,078 |
未払金の増減額(△は減少) | 297 | 33 |
未払費用の増減額(△は減少) | -22 | -63 |
前受収益の増減額(△は減少) | 67 | 107 |
契約負債の増減額(△は減少) | 131 | 112 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -175 | |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -132 | -84 |
その他 | 200 | 122 |
小計 | 5,228 | 2,202 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,344 | -1,684 |
受取補償金の受取額 | 2 | 8 |
受取協力金の受取額 | 1,068 | 161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,961 | 695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -669 | -480 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 773 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -4 |
無形固定資産の取得による支出 | -246 | -460 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -37 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 103 | 84 |
店舗譲渡による収入 | 8 | 1 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -12 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 11 |
その他 | -2 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -107 | - |
自己株式の売却による収入 | 32 | 22 |
リース債務の返済による支出 | -47 | -37 |
配当金の支払額 | -782 | -780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -795 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,243 | -225 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,411 | 22,185 |