四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,773 | 4,562 |
| 減価償却費 | 744 | 707 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 固定資産除却損 | 3 | 16 |
| 特許料 | 183 | － |
| 受取補償金 | -74 | -2 |
| 受取協力金 | － | -957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 556 | 409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -66 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -461 | -611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | 983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 419 | 297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2 | -22 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 326 | 67 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -16 | -132 |
| その他 | -56 | 200 |
| 小計 | 4,972 | 5,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -649 | -1,344 |
| 受取補償金の受取額 | 52 | 2 |
| 特許料の支払額 | -275 | － |
| 受取協力金の受取額 | － | 1,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,105 | 4,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -574 | -669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508 | -246 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 103 |
| 店舗譲渡による収入 | － | 8 |
| その他 | 10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -107 | |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 32 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -47 |
| 配当金の支払額 | -561 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629 | -904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,442 | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,476 | 21,719 |