四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,842 | 2,773 |
減価償却費 | 981 | 744 |
減損損失 | 6 | - |
固定資産除却損 | 1 | 3 |
特許料 | - | 183 |
受取補償金 | - | -74 |
店舗譲渡損益(△は益) | -82 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -251 | 556 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -71 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -190 | -139 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -48 | -36 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | 59 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
支払利息 | 5 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 234 | -461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 120 | -36 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -737 | 800 |
未払金の増減額(△は減少) | -242 | 419 |
未払費用の増減額(△は減少) | -53 | -2 |
前受収益の増減額(△は減少) | 211 | 326 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -330 | -46 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -27 | -16 |
その他 | 234 | -56 |
小計 | 2,636 | 4,972 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
利息の支払額 | -5 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,242 | -649 |
受取補償金の受取額 | - | 52 |
特許料の支払額 | - | -275 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396 | 4,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
店舗譲渡による収入 | 91 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -438 | -574 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -9 | -14 |
無形固定資産の取得による支出 | -140 | -508 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | 67 |
その他 | -8 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -413 | -1,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | - | 12 |
リース債務の返済による支出 | -269 | -79 |
配当金の支払額 | -561 | -561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -629 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151 | 2,442 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,917 | 17,360 |