利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは15億6千7百万円の収入となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億6千万円、減価償却費12億6千2百万円、未払金の減少4億1千2百万円及び売上債権の増加2億3千9百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは16億8千1百万円の支出となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出9億7千万円及び無形固定資産の取得による支出4億7千5百万円によるものであります。

2016/11/11 10:03