営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して48億1千3百万円減少し、97億5千7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して収入が24億9千6百万円減少し、19億2千8百万円の収入となりました。その主な要因は税金等調整前当期純利益14億6千7百万円、減価償却費23億5千5百万円、子会社株式売却益13億7千4百万円及び仕入債務の増加10億7千2百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して支出が11億8千3百万円増加し、48億6千3百万円の支出となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出18億5千5百万円、投資有価証券の取得による支出40億2千5百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入10億3千2百万円等によるものであります。

2018/06/19 13:51