営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して35億5千8百万円増加し、184億7千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比較して収入が31億8百万円増加し、70億4千2百万円の収入となりました。その主な要因は税金等調整前当期純利益51億2千1百万円、減価償却費14億7千7百万円、売上債権の増加13億9千1百万円及び未払金の増加13億6千2百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比較して支出が16億1千9百万円増加し、22億4千6百万円の支出となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出11億9千万円及び無形固定資産の取得による支出12億1千2百万円等によるものであります。

2021/06/22 12:03