有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,791,360	2,312,648	1.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,401	77,919	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,176	4,616	3.0	-

(注)1.平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に支払予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/16 15:28

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月20日)	当連結会計年度(2023年3月20日)
短期借入金	1,393,605千円	1,636,966千円
1年内返済予定の長期借入金	5,421	4,587
長期借入金	4,992	405

2023/06/16 15:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債は4,074百万円となり、前連結会計年度末に比べ828百万円増加いたしました。
流動負債は3,442百万円となり、前連結会計年度末に比べ490百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金521百万円、1年内償還予定の社債40百万円、1年内返済予定の長期借入金67百万円、未払金104百万円などの増加と支払手形及び買掛金195百万円の減少によるものであります。固定負債は632百万円となり、前連結会計年度末に比べ338百万円増加いたしました。これは主に、社債160百万円、長期借入金195百万円の増加によるものであります。
(純資産)

2023/06/16 15:28

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」、「売掛金」、「預け金」、「支払手形及び買掛金」、「1年内償還予定の社債」、「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「リース債務(流動)」、「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)時価を把握することが極めて困難と認められるため上記に含めなかった金融商品の連結貸借対照表計上額

2023/06/16 15:28