セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -394,515 | -384,330 |
| 減価償却費 | 92,691 | 112,445 |
| 減損損失 | － | 2,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,361 | 39,695 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 406 | 11,677 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 23,064 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -42,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,964 | 8,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,485 | -10,512 |
| 支払利息 | 28,524 | 31,163 |
| 社債発行費 | － | 2,117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 16,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,239 | 14,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529,728 | -1,417,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,078 | 571,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,249 | -152,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,129 | -124,647 |
| その他 | 35,818 | 34,670 |
| 小計 | -922,162 | -1,280,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,652 | 8,129 |
| 利息の支払額 | -28,638 | -31,885 |
| 法人税等の支払額 | -23,175 | -24,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -962,323 | -1,328,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,000 | -78,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 627,441 | 94,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,086 | -120,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,598 | -66,479 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,250 | -49,003 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82,684 | 30,900 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -9,404 | -20,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 531,785 | -198,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -626,668 | 720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,980 | -77,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,882 |
| 配当金の支払額 | － | -13,785 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -16,382 | -12,052 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,965 |
| その他 | -57 | 1,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,088 | 1,014,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -861,619 | -512,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,380,214 | 518,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 518,595 | 1,296,864 |
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