セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -179,352 | -312,606 |
| 減価償却費 | 35,261 | 38,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,506 | -11,660 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,421 | -80,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,459 | -2,549 |
| 支払利息 | 8,289 | 11,764 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,934 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 54,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,071 | -35,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,011,723 | -411,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,550 | -124,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,514 | -69,138 |
| その他 | -65,791 | 81,775 |
| 小計 | -1,501,984 | -857,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,935 | 3,375 |
| 利息の支払額 | -10,389 | -14,582 |
| 法人税等の支払額 | -24,885 | -26,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,324 | -895,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,500 | -33,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,029 | -36,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,770 | -5,236 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,267 | -61,654 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,152 | 13,298 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -11,392 | -660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,807 | -43,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -391,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -80,647 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -9,749 | -10,020 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,498 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -6,613 | -1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,636 | -114,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,536,526 | -1,053,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,809,302 | 272,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,776 | 346,675 |
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