営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は593百万円となり、前連結会計年度末に比べ131百万円減少いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は842百万円(前連結会計年度は374百万円の使用)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額569百万円、仕入債務の減少額244百万円などによるものであります。

2023/06/16 15:28