半期報告書-第64期(2025/03/21-2026/03/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月20日) | 当中間会計期間 (2025年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 504,166 | 953,124 |
| 売掛金 | 515,151 | 542,325 |
| 商品 | 2,274,581 | 2,088,591 |
| 預け金 | 129,168 | 121,770 |
| その他 | 144,699 | 161,035 |
| 貸倒引当金 | △15,798 | △15,884 |
| 流動資産合計 | 3,551,968 | 3,850,962 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 195,781 | 218,003 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 63,077 | 79,969 |
| 土地 | 429,273 | 429,273 |
| リース資産(純額) | 2,778 | 2,315 |
| 有形固定資産合計 | 690,909 | 729,560 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,486 | 10,901 |
| 無形固定資産合計 | 14,486 | 10,901 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 124,088 | 138,899 |
| 関係会社株式 | 15,000 | 15,000 |
| 差入保証金 | 350,766 | 338,635 |
| その他 | 22,355 | 20,564 |
| 投資その他の資産合計 | 512,211 | 513,099 |
| 固定資産合計 | 1,217,607 | 1,253,561 |
| 資産合計 | 4,769,575 | 5,104,524 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月20日) | 当中間会計期間 (2025年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※ 489,467 | ※ 477,084 |
| 短期借入金 | 2,390,637 | 2,453,300 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 133,228 | 106,572 |
| リース債務 | 2,797 | 2,356 |
| 未払金 | 198,679 | 224,606 |
| 未払法人税等 | 19,300 | 17,956 |
| 預り金 | 223,297 | 83,317 |
| 契約負債 | 15,957 | 17,166 |
| その他 | 41,155 | 64,180 |
| 流動負債合計 | 3,584,519 | 3,516,540 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 185,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 321,103 | 272,815 |
| リース債務 | 3,892 | 2,797 |
| 繰延税金負債 | 20,295 | 24,229 |
| 退職給付引当金 | 90,116 | 79,865 |
| 役員退職慰労引当金 | 109,800 | 109,800 |
| 資産除去債務 | 139,152 | 132,095 |
| 長期預り保証金 | 29,980 | 29,980 |
| 長期未払金 | 52,309 | 42,354 |
| 固定負債合計 | 951,649 | 843,937 |
| 負債合計 | 4,536,169 | 4,360,478 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 405,866 |
| 資本剰余金 | 504,378 | 900,244 |
| 利益剰余金 | △349,284 | △642,842 |
| 自己株式 | △5,060 | △5,083 |
| 株主資本合計 | 160,033 | 658,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 70,334 | 82,826 |
| 評価・換算差額等合計 | 70,334 | 82,826 |
| 新株予約権 | 3,037 | 3,034 |
| 純資産合計 | 233,406 | 744,046 |
| 負債純資産合計 | 4,769,575 | 5,104,524 |
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