四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年6月21日-令和3年9月20日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月21日 至 2020年9月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月21日 至 2021年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △62,189 | 132,669 |
| 減価償却費 | 196 | 2,442 |
| 補助金収入 | △12,193 | - |
| 新型感染症関連損失 | 13,472 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,409 | △3,386 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 190 | △955 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,055 | △1,025 |
| 支払利息 | 17,547 | 19,781 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △151,815 | 154,962 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 97,391 | △555,339 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 311,491 | △33,979 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,416 | △38,380 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,317 | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | △134,363 |
| その他 | △60,355 | △106,924 |
| 小計 | 142,991 | △564,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 1,023 |
| 利息の支払額 | △17,638 | △19,956 |
| 補助金の受取額 | 7,035 | - |
| 新型感染症関連損失の支払額 | △13,270 | - |
| 法人税等の支払額 | △12,121 | △11,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,050 | △595,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,515 | △15,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △420 | △5,808 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △14,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,024 | △347 |
| 差入保証金の回収による収入 | 459 | 20,144 |
| その他 | △2,844 | △3,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,345 | △10,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 170,020 | 481,700 |
| 長期借入れによる収入 | - | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,504 | △12,944 |
| リース債務の返済による支出 | △2,844 | △2,491 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,159 | - |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △2,415 | △453 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 90,505 | 11,168 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,136 | 1,025 |
| その他 | △2 | △134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,055 | 492,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330,775 | △113,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 567,459 | 479,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 898,235 | ※1 366,746 |
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