コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -409,332 | -1,513,774 |
| 減価償却費 | 254,702 | 351,423 |
| 減損損失 | 91,518 | 59,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,653 | 160,539 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 17,300 | -5,737 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 75,621 | -74,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,942 | 63,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | 307 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,649 | -8,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,210 | -143,976 |
| 為替差損益（△は益） | -653 | -1,143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,790 |
| 固定資産除却損 | 34,233 | 59,660 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 200,564 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -976,443 | -96,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,696 | -973,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,498 | 80,575 |
| その他 | 206,281 | -322,414 |
| 小計 | -731,333 | -2,133,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,680 | 145,757 |
| 法人税等の支払額 | -188,400 | -146,854 |
| その他 | -115,799 | -44,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -927,852 | -2,178,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,945 | -449,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,160 | -195,792 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,079 | -226,834 |
| 差入保証金の回収による収入 | 509,522 | 1,297,124 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 1,600,000 | 6,750,000 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -3,100,000 | － |
| その他 | -8,000 | -108,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,663 | 7,080,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -881 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881 | -42 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,172 | -1,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,098,570 | 4,899,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,671,412 | 1,790,623 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,191,595 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,184 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,790,623 | 6,137,105 |
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