四半期報告書-第39期第3四半期(平成23年8月21日-平成23年11月20日)
- 【提出】
- 2011年12月28日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(平成23年8月21日-平成23年11月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2011年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 937,592 | 737,105 |
| 受取手形及び売掛金 | 48,474 | 55,500 |
| 売上預け金 | 1,460,690 | 1,452,173 |
| たな卸資産 | 2,190,818 | 3,163,967 |
| 未収入金 | 1,158,456 | 836,279 |
| 関係会社預け金 | 7,050,000 | 5,400,000 |
| 繰延税金資産 | 160,800 | － |
| その他 | 146,817 | 262,910 |
| 貸倒引当金 | -3,879 | -1,998 |
| 流動資産合計 | 13,149,770 | 11,905,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 695,456 | 1,011,909 |
| その他（純額） | 124,846 | 194,324 |
| 有形固定資産合計 | 820,303 | 1,206,234 |
| 無形固定資産 | 170,084 | 296,138 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,140,106 | 4,704,510 |
| 差入保証金 | 4,301,416 | 3,634,723 |
| その他 | 146,199 | 157,459 |
| 貸倒引当金 | -30,934 | -33,123 |
| 投資その他の資産合計 | 9,556,788 | 8,463,570 |
| 固定資産合計 | 10,547,176 | 9,965,943 |
| 資産合計 | 23,696,946 | 21,871,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,636,357 | 3,716,933 |
| 未払法人税等 | 182,768 | 124,727 |
| 賞与引当金 | 72,140 | 232,679 |
| 役員業績報酬引当金 | 13,812 | 8,074 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 122,646 | 47,997 |
| ポイント引当金 | 27,656 | 19,650 |
| 資産除去債務 | － | 43,008 |
| その他 | 1,602,510 | 1,516,083 |
| 流動負債合計 | 5,657,890 | 5,709,153 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 47,077 | 110,850 |
| 繰延税金負債 | 1,105,071 | 953,057 |
| 資産除去債務 | － | 254,563 |
| その他 | 39,276 | 27,709 |
| 固定負債合計 | 1,191,424 | 1,346,181 |
| 負債合計 | 6,849,314 | 7,055,335 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,503,148 | 4,503,148 |
| 資本剰余金 | 11,616,378 | 10,863,713 |
| 利益剰余金 | -848,821 | -1,886,933 |
| 自己株式 | -66,171 | -66,213 |
| 株主資本合計 | 15,204,534 | 13,413,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,659,580 | 1,420,356 |
| 為替換算調整勘定 | -24,853 | -28,625 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,634,726 | 1,391,730 |
| 新株予約権 | 8,371 | 11,101 |
| 純資産合計 | 16,847,632 | 14,816,547 |
| 負債純資産合計 | 23,696,946 | 21,871,882 |
