コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,086,106 | -87,725 |
| 減価償却費 | 231,191 | 259,830 |
| 減損損失 | 47,479 | 64,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,617 | 34,002 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -6,225 | 10,385 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -54,430 | -7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,031 | 47,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,589 | -11,307 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,696 | -2,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,851 | -91,453 |
| 為替差損益（△は益） | -942 | -1,763 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,790 | － |
| 固定資産除却損 | 44,640 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 200,564 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,515 | -322,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,568 | -133,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546,014 | -516,743 |
| その他 | -171,164 | 242,158 |
| 小計 | -1,167,423 | -516,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,822 | 91,958 |
| 法人税等の支払額 | -143,665 | -147,736 |
| その他 | -44,614 | 19,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,880 | -553,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,275 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,965 | -399,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,884 | -13,893 |
| 差入保証金の差入による支出 | -136,454 | -112,212 |
| 差入保証金の回収による収入 | 832,865 | 439,137 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 6,750,000 | － |
| その他 | -44,742 | -87,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,035,094 | -174,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 815 | -531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,779,010 | -728,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,237,592 | 7,016,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,016,603 | 6,103,595 |
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