コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -87,725 | -691,749 |
| 減価償却費 | 259,830 | 337,461 |
| 減損損失 | 64,366 | 78,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,002 | 46,431 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 10,385 | 10,658 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -2,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,378 | 21,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,307 | -1,942 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,911 | -1,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,453 | -96,400 |
| 為替差損益（△は益） | -1,763 | -1,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,426 | -423,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,220 | 504,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516,743 | -618,065 |
| その他 | 242,158 | -17,213 |
| 小計 | -516,931 | -855,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,958 | 97,682 |
| 法人税等の支払額 | -147,736 | -138,939 |
| その他 | 19,621 | 7,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -553,087 | -889,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,805 | -735,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,893 | -23,047 |
| 差入保証金の差入による支出 | -112,212 | -86,213 |
| 差入保証金の回収による収入 | 439,137 | 152,809 |
| その他 | -87,638 | -134,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,413 | -826,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -19 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -531 | 16,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728,051 | -1,699,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,831,647 | 6,103,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,103,595 | 4,402,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
