営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2億90百万円減少し、43億39百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、21億31百万円(前年同四半期は5億7百万円の増加)となりました。その主な増加の内訳は、たな卸資産の減少額3億78百万円、売上債権の減少額1億38百万円等によるものです。主な減少の内訳は、税金等調整前四半期純損失9億28百万円、仕入債務の減少額7億5百万円、未払消費税等の減少3億23百万円、法人税等の支払2億89百万円等によるものです。

2021/10/07 9:52