有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	24,713	2.10	-
一年以内返済予定長期借入金	3,888,872	4,401,756	0.48	-
一年以内返済予定リース債務	307,036	433,510	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	15,157,742	14,905,769	0.52	令和6年～令和12年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,014,659	1,355,802	-	令和6年～令和18年

(注)1.平均利率は当期末における借入金残高と適用利率を使用して算定した加重平均利率であります。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/28 9:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は5億95百万円(前年同期は34億60百万円の支出)となりました。
これは「短期借入金の返済による支出」40億円や、「長期借入金の返済による支出」39億39百万円、「配当金の支払額」4億57百万円、「リース債務の返済による支出」3億69百万円といった資金減少要因があった一方、「長期借入れによる収入」42億円や、「短期借入れによる収入」40億25百万円といった資金増加要因があったこと等によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2023/06/28 9:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。長期資金につきましては、支払金利の変動リスクを回避するため、固定金利により借入を行っております。
デリバティブ取引の執行・管理については、職務権限に従い、また、デリバティブ取引の利用にあたっては、いずれも信用度の高い国内の銀行であるため、信用リスクはほとんどないと判断しております。

2023/06/28 9:36