流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

政状態
当第2四半期連結会計期間末における総資産は831億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億66百万円増加いたしました。このうち、流動資産は278億34百万円となり、商品及び製品が2億80百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が3億62百万円、短期貸付金が5億79百万円増加した一方、現金及び預金が2億74百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ8億38百万円増加いたしました。また、固定資産は553億29百万円となり、新規出店や改装実施、工場生産設備などへの投資による有形固定資産が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ26億28百万円増加いたしました。
当第2四半期連結会計期間末における負債は407億68百万円となり、未払法人税等、賞与の支払い、長期借入金の返済等の減少要因があった一方、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ24億74百万円増加いたしました。

2023/11/10 15:50