財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出が7億31百万円あったこと等により7億35百万円の支出となり、前年同期と比較して支出が2億70百万円増加いたしました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が11億6百万円あったものの、長期借入れによる収入が17億円あったこと等により4億65百万円の収入となり、前年同期と比較して収入が1億10百万円増加いたしました。

2015/11/10 9:13