財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、前年同期と比較してソフトウェア投資等により、無形固定資産の取得による支出が1億1千万円減少したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が17億円あったものの、長期借入金の返済による支出が18億76百万円、リース債務の返済による支出が4億28百万円あったこと等により、3億38百万円の支出となりました。一方、前年同期と比較して短期借入による収入が6億70百万円増加したことにより、財務活動全般としては前年同期と比較して支出が1億82百万円減少いたしました。

2016/06/30 9:52