財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出が697百万円、敷金及び保証金の差入による支出が339百万円あったこと等により1,039百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間より支出が518百万円増加いたしました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が1,200百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が748百万円、短期借入金の減少額が500百万円、リース債務の返済による支出が222百万円、配当金の支払額が124百万円あったこと等により395百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間より支出が356百万円増加いたしました。

2021/11/10 13:17