テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,710 | -1,128,071 |
| 減価償却費 | 887,618 | 952,164 |
| 減損損失 | 151,014 | 675,513 |
| のれん償却額 | 45,898 | 38,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,998 | 85,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,053 | 34,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,747 | -16,090 |
| 支払利息 | 184,511 | 179,822 |
| 受取保険金 | -111,400 | -12,240 |
| 受取補償金 | -57,650 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,548 | -1,318 |
| 有形固定資産除却損 | 31,033 | 4,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,527 | -24,899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 448 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -18,951 | -8,144 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,596 | -2,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,295 | -15,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,296 | 84,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,338 | 248,285 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -134,481 | -85,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,375 | -68,477 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,661 | 273,405 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -28,965 | -26,448 |
| 小計 | 1,071,016 | 1,186,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,739 | 15,923 |
| 利息の支払額 | -185,427 | -180,572 |
| 保険金の受取額 | 111,400 | 12,240 |
| 補償金の受取額 | 57,650 | － |
| 法人税等の還付額 | 54,198 | 18,296 |
| 法人税等の支払額 | -69,572 | -201,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,004 | 850,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,174 | -36,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 13,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,605,726 | -979,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,370 | 35,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,105 | -143,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,241 | 237,268 |
| 貸付けによる支出 | -23,284 | -45,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,953 | 47,959 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -136,497 | -98,275 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 53,125 | 33,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,097 | -936,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | 817,592 |
| 長期借入れによる収入 | 4,150,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,023,500 | -2,947,409 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,142 | 120,234 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,678 | -6,678 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -287,089 | -302,041 |
| 親会社による配当金の支払額 | -62,539 | -62,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,320 | -130,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,227 | -216,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,778 | 1,088,037 |
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