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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2019年6月1日至 2020年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-1,640,023
減価償却費	948,088
減損損失	1,134,071
のれん償却額	44,049
貸倒引当金の増減額（△は減少）	50,189
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28,606
受取利息及び受取配当金	-20,335
支払利息	186,499
受取保険金	-20,007
たな卸資産評価損	216,554
持分法による投資損益（△は益）	131,709
有形固定資産売却損益（△は益）	-6,263
有形固定資産除却損	4,298
投資有価証券評価損益（△は益）	26,228
投資有価証券売却損益（△は益）	-71,074
関係会社株式売却損益（△は益）	28,165
工場閉鎖損失	－
投資損失引当金の増減額（△は減少）	－
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	4,125
ポイント引当金の増減額（△は減少）	22,924
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16,222
その他の特別損益（△は益）	5,985
売上債権の増減額（△は増加）	-450,330
たな卸資産の増減額（△は増加）	893,212
その他の資産の増減額（△は増加）	303,530
仕入債務の増減額（△は減少）	-904,948
前受金の増減額（△は減少）	-99,764
その他の負債の増減額（△は減少）	-143,540
預り保証金の返還による支出額	-65,714
小計	622,459
利息及び配当金の受取額	19,843
利息の支払額	-186,463
保険金の受取額	20,007
補償金の受取額
法人税等の還付額	53,568
法人税等の支払額	-65,420
営業活動によるキャッシュ・フロー	463,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－
定期預金の払戻による収入	101,016
有形固定資産の取得による支出	-921,331
有形固定資産の売却による収入	25,268
投資有価証券の取得による支出	-83,281
投資有価証券の売却による収入	140,214
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-33,199
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	651,234
貸付けによる支出	-8,817
貸付金の回収による収入	18,072
投資その他の資産取得による支出	-79,684
投資その他の資産減少による収入	54,505
投資活動によるキャッシュ・フロー	-136,002
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	678,570
長期借入れによる収入	2,430,000
長期借入金の返済による支出	-3,104,829
自己株式の売却による収入	5,600
自己株式の取得による支出	-343
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-411,718
親会社による配当金の支払額	-3,150
財務活動によるキャッシュ・フロー	-405,871
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-77,878
現金及び現金同等物の四半期末残高	881,202

テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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