テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,647 | 367,179 |
| 減価償却費 | 647,655 | 636,841 |
| 減損損失 | 120,210 | 4,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,493 | 100,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,140 | -58,389 |
| 支払利息 | 435,022 | 414,393 |
| 為替差損益（△は益） | -1,748 | 1,722 |
| オプション評価損益（△は益） | 103,258 | -846 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,856 | -6,159 |
| 有形固定資産除却損 | 32,059 | 17,051 |
| たな卸資産評価損 | 15,290 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 276,042 | 4,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176,000 | -28,987 |
| 長期預り保証金免除益 | -21,000 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 6,978 | 7,489 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 85,564 | -4,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,263 | 9,532 |
| その他資産除却損 | 32,393 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,948 | 671,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -838,285 | 517,978 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73,988 | -37,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460,131 | -1,811,116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -256,845 | -47,549 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -88,048 | -113,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,836 | -26,326 |
| 小計 | 592,987 | 618,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,140 | 58,389 |
| 利息の支払額 | -438,992 | -412,933 |
| 法人税等の支払額 | -206,422 | -737,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,712 | -473,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,673 | -49,489 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,600 | 28,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,799 | -475,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,499 | 46,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,066 | -321,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,515 | 100,932 |
| 貸付けによる支出 | -43,557 | -85,232 |
| 貸付金の回収による収入 | 101,541 | 17,519 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -60,479 | -60,596 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 84,419 | 257,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,000 | -542,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,812 | 1,875,792 |
| 長期借入れによる収入 | 3,291,040 | 1,967,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,083,448 | -2,818,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,943 | -12,534 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -4,313 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5,273 |
| 親会社による配当金の支払額 | -82,061 | -52,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,773 | 949,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,485 | -67,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,517,583 | 1,567,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,567,069 | 1,499,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
