テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 367,179 | -3,429,236 |
| 減価償却費 | 636,841 | 627,237 |
| 減損損失 | 4,501 | 125,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100,175 | 415,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,389 | -59,878 |
| 支払利息 | 414,393 | 360,849 |
| 為替差損益（△は益） | 1,722 | － |
| オプション評価損益（△は益） | -846 | 1,339 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,159 | -5,635 |
| 有形固定資産除却損 | 17,051 | 7,538 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,997 | 31,438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,987 | -313 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 7,489 | 4,412 |
| 事業整理損失 | － | 923,889 |
| 過年度工事補償費 | － | 73,099 |
| その他の投資評価損 | － | 26,989 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,614 | -2,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,532 | -1,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 671,520 | 112,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 517,978 | 3,120,422 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,190 | -27,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,811,116 | -412,800 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,549 | -152,884 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -113,287 | -49,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,326 | － |
| 小計 | 618,916 | 1,687,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,389 | 59,878 |
| 利息の支払額 | -412,933 | -358,102 |
| 法人税等の支払額 | -737,514 | -139,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -473,141 | 1,250,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,489 | -48,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,050 | 33,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,424 | -389,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,247 | 115,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321,910 | -46,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,932 | 409 |
| 貸付けによる支出 | -85,232 | -10,757 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,519 | 12,710 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -60,596 | -117,696 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 257,098 | 87,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,804 | -363,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,875,792 | -1,201,768 |
| 長期借入れによる収入 | 1,967,540 | 2,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,818,838 | -2,885,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,534 | -12,029 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,313 | -9,279 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,273 | -20,669 |
| 親会社による配当金の支払額 | -52,435 | -67,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 949,937 | -1,266,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,722 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,731 | -380,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567,069 | 1,499,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,499,337 | 1,119,206 |
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