テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,429,236 | 160,949 |
| 減価償却費 | 627,237 | 576,103 |
| 減損損失 | 125,491 | 154,294 |
| 負ののれん発生益 | － | -547,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 415,295 | 52,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,878 | -63,052 |
| 支払利息 | 360,849 | 343,552 |
| 為替差損益（△は益） | － | 27,686 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,351 |
| オプション評価損益（△は益） | 1,339 | -4,349 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,635 | 30,032 |
| 有形固定資産除却損 | 7,538 | 7,611 |
| 固定資産受贈益 | － | -69,531 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,438 | 223,923 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -313 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 4,412 | 16,451 |
| 事業整理損失 | 923,889 | 106,987 |
| 過年度工事補償費 | 73,099 | － |
| その他の投資評価損 | 26,989 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,739 | -5,601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,805 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,410 | 213,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,120,422 | 778,196 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,528 | -11,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412,800 | 29,162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -152,884 | 97,805 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -49,720 | -31,882 |
| 小計 | 1,687,870 | 2,107,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,878 | 62,669 |
| 利息の支払額 | -358,102 | -331,053 |
| 法人税等の支払額 | -139,426 | -226,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,250,219 | 1,612,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,712 | -61,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,375 | 54,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,584 | -163,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,650 | 158,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,494 | -8,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409 | 925,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -75,392 |
| 貸付けによる支出 | -10,757 | -39,016 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,710 | 58,741 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -117,696 | -84,013 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 87,374 | 112,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,726 | 878,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,201,768 | -1,605,293 |
| 長期借入れによる収入 | 2,930,000 | 1,785,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,885,836 | -2,853,097 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,029 | -6,101 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,279 | -9,279 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,669 | -40,403 |
| 親会社による配当金の支払額 | -65,440 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,600 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,623 | -2,730,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,130 | -245,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,499,337 | 1,119,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,119,206 | 873,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
