テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 160,949 | 227,695 |
| 減価償却費 | 576,103 | 547,217 |
| 減損損失 | 154,294 | － |
| 負ののれん発生益 | -547,995 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,045 | 72,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,052 | -37,528 |
| 支払利息 | 343,552 | 278,060 |
| 為替差損益（△は益） | 27,686 | 29,272 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,351 | － |
| オプション評価損益（△は益） | -4,349 | -20,431 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 30,032 | 1,541 |
| 有形固定資産除却損 | 7,611 | 14,819 |
| 固定資産受贈益 | -69,531 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 223,923 | 962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,094 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 16,451 | -16,580 |
| 事業整理損失 | 106,987 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,601 | -8,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | 1,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,558 | 50,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 778,196 | 1,020,075 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,897 | 79,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,162 | -189,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 97,805 | 64,056 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -31,882 | -33,225 |
| 小計 | 2,107,343 | 2,068,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,669 | 37,191 |
| 利息の支払額 | -331,053 | -281,375 |
| 法人税等の支払額 | -226,314 | -33,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,645 | 1,790,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,133 | -25,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,660 | 124,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,884 | -318,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158,646 | 21,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,062 | -58,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 925,000 | 95,544 |
| 子会社株式の取得による支出 | -75,392 | － |
| 貸付けによる支出 | -39,016 | -12,406 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,741 | 44,689 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -84,013 | -24,227 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 112,903 | 63,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 878,448 | -90,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,605,293 | -1,530,723 |
| 長期借入れによる収入 | 1,785,710 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,853,097 | -2,296,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,101 | -2,555 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,279 | -9,279 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,403 | -46,343 |
| 親会社による配当金の支払額 | － | -18,935 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,730,066 | -1,654,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,748 | -29,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,721 | 17,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119,206 | 873,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 873,485 | 890,829 |
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