テーオー HD（9812）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,252,633 | 1,013,385 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,264,222 | 3,113,003 |
| 営業貸付金 | 1,388,948 | 1,306,699 |
| 商品及び製品 | 3,108,715 | 3,116,012 |
| 販売用不動産 | 5,301,929 | 4,654,845 |
| 原材料及び貯蔵品 | 794,372 | 836,378 |
| 未成工事支出金 | 38,948 | 118,081 |
| 未収還付法人税等 | － | 64,607 |
| 繰延税金資産 | 211,079 | 193,104 |
| その他 | 1,370,054 | 1,293,580 |
| 貸倒引当金 | -706,044 | -758,634 |
| 流動資産合計 | 16,024,860 | 14,951,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 3,809,597 | 3,542,425 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 131,454 | 96,665 |
| 賃貸用資産（純額） | 4,416,279 | 4,005,356 |
| 土地 | 4,686,240 | 4,379,012 |
| リース資産（純額） | 149,029 | 175,105 |
| その他（純額） | 69,891 | 51,699 |
| 有形固定資産合計 | 13,262,494 | 12,250,265 |
| 無形固定資産 | 63,371 | 70,681 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,453,786 | 1,392,071 |
| 長期貸付金 | 268,246 | 241,710 |
| 繰延税金資産 | 326,921 | 330,110 |
| その他 | 740,252 | 752,081 |
| 貸倒引当金 | -136,253 | -135,709 |
| 投資その他の資産合計 | 3,652,953 | 2,580,264 |
| 固定資産合計 | 16,978,818 | 14,901,211 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,003,679 | 29,852,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,113,755 | 5,142,917 |
| 短期借入金 | 17,376,625 | 15,259,531 |
| リース債務 | 29,511 | 62,930 |
| 未払法人税等 | 231,814 | 10,445 |
| 賞与引当金 | 10,016 | 7,924 |
| 完成工事補償引当金 | 12,745 | 5,424 |
| 利息返還損失引当金 | 38,766 | 55,218 |
| ポイント引当金 | 78,210 | 72,609 |
| 割賦売上繰延利益 | 89,708 | 98,478 |
| その他 | 820,629 | 842,338 |
| 流動負債合計 | 23,801,785 | 21,557,819 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,018,008 | 3,462,421 |
| 長期預り保証金 | 733,367 | 701,544 |
| リース債務 | 126,969 | 201,950 |
| 退職給付引当金 | 196,130 | 226,663 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,991 | 15,933 |
| その他 | 27,303 | 76,228 |
| 固定負債合計 | 5,117,771 | 4,684,741 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 28,919,556 | 26,242,560 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,775,640 | 1,775,640 |
| 資本剰余金 | 1,867,443 | 1,953,655 |
| 利益剰余金 | 1,676,982 | 1,233,493 |
| 自己株式 | -323,783 | -1,300,967 |
| 株主資本合計 | 4,996,282 | 3,661,821 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -104,676 | -52,105 |
| その他の包括利益累計額合計 | -104,676 | -52,105 |
| 少数株主持分 | -807,483 | － |
| 純資産合計 | 4,084,123 | 3,609,715 |
| 負債純資産合計 | 33,003,679 | 29,852,276 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 315,269 | 429,922 |
| 受取手形 | 105,749 | 216,472 |
| 売掛金 | 3,765,043 | 2,612,118 |
| 営業貸付金 | 1,248,382 | 1,184,785 |
| 販売用不動産 | 5,301,929 | 4,654,845 |
| 未成工事支出金 | 31,413 | 66,777 |
| 商品及び製品 | 2,755,418 | 3,107,472 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,545 | 836,378 |
| 前渡金 | 914,905 | 892,249 |
| 前払費用 | 50,145 | 60,762 |
| 繰延税金資産 | 185,253 | 188,088 |
| 短期貸付金 | 39,500 | 5,780 |
| 未収還付法人税等 | － | 64,607 |
| 立替金 | 77,529 | 37,412 |
| その他 | 157,440 | 141,979 |
| 貸倒引当金 | -698,662 | -749,610 |
| 流動資産合計 | 14,251,864 | 13,750,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,642,188 | 10,016,216 |
| 減価償却累計額 | -5,489,372 | -6,821,019 |
| 建物（純額） | 3,152,815 | 3,195,196 |
| 構築物 | 411,654 | 545,691 |
| 減価償却累計額 | -326,493 | -459,748 |
| 構築物（純額） | 85,160 | 85,943 |
| 機械及び装置 | 40,164 | 1,324,764 |
| 減価償却累計額 | -17,973 | -1,228,098 |
| 機械及び装置（純額） | 22,190 | 96,665 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 22,706 | 65,128 |
| 減価償却累計額 | -21,804 | -63,688 |
| 車両運搬具（純額） | 901 | 1,440 |
| 工具 | 621,435 | 647,132 |
| 減価償却累計額 | -569,141 | -604,985 |
| 工具 | 52,293 | 42,147 |
| 賃貸用資産 | 4,166,615 | 6,685,171 |
| 減価償却累計額 | -1,779,801 | -2,781,974 |
| 賃貸用資産（純額） | 2,386,814 | 3,903,196 |
| 土地 | 4,096,502 | 4,452,438 |
| リース資産 | 166,333 | 231,890 |
| 減価償却累計額 | -23,296 | -56,785 |
| リース資産（純額） | 143,036 | 175,105 |
| 建設仮勘定 | 9,268 | 4,268 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 9,948,983 | 11,956,402 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 36,920 | 36,920 |
| 電話加入権 | 16,025 | 17,684 |
| その他 | 5,000 | 13,280 |
| 無形固定資産合計 | 57,946 | 67,884 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,095,231 | 1,192,378 |
| 関係会社株式 | 154,354 | 237,996 |
| 出資金 | 12,270 | 36,647 |
| 長期貸付金 | 241,869 | 209,653 |
| 従業員長期貸付金 | 1,496 | 2,944 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,132,243 | 73,000 |
| 更生債権等 | 69,867 | 98,547 |
| 長期前払費用 | 40,597 | 42,992 |
| 長期差入保証金 | 407,406 | 424,677 |
| 保険積立金 | 74,187 | 36,999 |
| 繰延税金資産 | 289,203 | 296,292 |
| その他 | 20,589 | 35,019 |
| 貸倒引当金 | -85,761 | -118,931 |
| 投資その他の資産合計 | 5,453,558 | 2,568,218 |
| 固定資産合計 | 15,460,488 | 14,592,505 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,712,352 | 28,342,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,531,730 | 2,778,449 |
| 買掛金 | 2,108,471 | 1,918,935 |
| 短期借入金 | 10,914,183 | 12,916,548 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,042,120 | 1,822,598 |
| リース債務 | 27,956 | 39,575 |
| 未払金 | 109,561 | 128,308 |
| 未払費用 | 220,007 | 282,999 |
| 未払法人税等 | 206,395 | － |
| 未払消費税等 | 6,579 | 13,385 |
| 前受金 | 40,663 | 56,514 |
| 預り金 | 77,209 | 96,473 |
| 完成工事補償引当金 | 12,745 | 5,424 |
| 利息返還損失引当金 | 38,766 | 55,218 |
| ポイント引当金 | 78,210 | 72,609 |
| 関係会社整理損失引当金 | 764,141 | － |
| 割賦売上繰延利益 | 89,708 | 98,478 |
| その他 | 32,358 | 58,107 |
| 流動負債合計 | 19,300,811 | 20,343,626 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,128,090 | 3,384,556 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,991 | 15,933 |
| 長期預り保証金 | 651,278 | 701,294 |
| リース債務 | 122,231 | 144,285 |
| 退職給付引当金 | 150,138 | 226,663 |
| 資産除去債務 | － | 61,195 |
| その他 | 13,276 | 13,571 |
| 固定負債合計 | 4,081,007 | 4,547,499 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 23,381,818 | 24,891,125 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,775,640 | 1,775,640 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,867,443 | 1,867,443 |
| その他資本剰余金 | － | 86,212 |
| 資本剰余金合計 | 1,867,443 | 1,953,655 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 195,320 | 195,320 |
| その他利益剰余金 | ||
| ６０周年記念行事積立金 | 25,000 | － |
| 別途積立金 | 5,620,500 | 5,620,500 |
| 繰越利益剰余金 | -2,778,867 | -4,862,509 |
| 利益剰余金合計 | 3,061,952 | 953,310 |
| 自己株式 | -270,467 | -1,180,463 |
| 株主資本合計 | 6,434,568 | 3,502,142 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -104,034 | -50,720 |
| その他の包括利益累計額合計 | -104,034 | -50,720 |
| 純資産合計 | 6,330,534 | 3,451,421 |
| 負債純資産合計 | 29,712,352 | 28,342,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
