テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 227,695 | 294,303 |
| 減価償却費 | 547,217 | 534,569 |
| 減損損失 | － | 131,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,726 | -280,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,528 | -35,988 |
| 支払利息 | 278,060 | 254,889 |
| 為替差損益（△は益） | 29,272 | 1,952 |
| オプション評価損益（△は益） | -20,431 | -5,595 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,541 | -10,785 |
| 有形固定資産除却損 | 14,819 | 13,974 |
| 固定資産譲渡損 | － | 82,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 962 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 43,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,094 | -60,489 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -16,580 | -1,324 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,062 | 447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,338 | 28,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,984 | 411,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,020,075 | 142,028 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79,045 | -72,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,389 | -19,510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64,056 | 206,323 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -33,225 | -23,763 |
| 小計 | 2,068,484 | 1,635,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,191 | 36,368 |
| 利息の支払額 | -281,375 | -254,930 |
| 法人税等の支払額 | -33,328 | -86,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790,971 | 1,329,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,118 | -25,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,265 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,973 | -276,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,089 | 184,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,636 | -8,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,544 | 382,736 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 412,232 |
| 貸付けによる支出 | -12,406 | -11,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,689 | 25,305 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -24,227 | -50,016 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 63,620 | 45,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,153 | 680,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,530,723 | -1,346,411 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 1,953,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,296,364 | -2,114,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,555 | -33 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,279 | -5,169 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,343 | -59,325 |
| 親会社による配当金の支払額 | -18,935 | -37,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,654,201 | -1,609,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,272 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,343 | 401,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 873,485 | 890,829 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 890,829 | 1,291,920 |
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