訂正有価証券報告書-第67期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,840,494 | 220,183 |
| 減価償却費 | 948,021 | 799,033 |
| 減損損失 | 1,149,083 | 63,809 |
| のれん償却額 | 44,049 | 14,688 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50,189 | 40,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,606 | △1,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,335 | △14,772 |
| 支払利息 | 186,499 | 176,780 |
| 受取保険金 | △20,007 | △110,515 |
| たな卸資産評価損 | 239,463 | 10,943 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 131,709 | 190,378 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,263 | △38,311 |
| 有形固定資産除却損 | 4,298 | 3,224 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 177,410 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △71,074 | △49,045 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 28,165 | △3,222 |
| 事業分離における移転損益(△は益) | - | △230,381 |
| 災害による損失 | - | 62,210 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 20,110 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 4,125 | △4,700 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 22,924 | △3,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,222 | △54,664 |
| その他の特別損益(△は益) | 5,985 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △450,330 | 966,849 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 920,260 | 1,819,723 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 276,170 | △63,110 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △904,948 | △608,613 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △99,764 | 13,747 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △110,566 | △35,613 |
| 預り保証金の返還による支出額 | △65,714 | △12,349 |
| 小計 | 643,686 | 3,171,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,843 | 14,951 |
| 利息の支払額 | △186,463 | △176,867 |
| 保険金の受取額 | 20,007 | 110,515 |
| 法人税等の還付額 | 53,568 | 112,392 |
| 法人税等の支払額 | △65,420 | △123,339 |
| 災害による損失の支払額 | - | △60,484 |
| 店舗閉鎖による支払額 | - | △20,110 |
| その他の支出 | - | △307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,221 | 3,028,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 101,016 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △916,201 | △894,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,268 | 114,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △83,281 | △36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,214 | 391,516 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △50,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △33,199 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 651,234 | - |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 貸付けによる支出 | △8,817 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 18,072 | 3,705 |
| 投資その他の資産取得による支出 | △79,684 | △46,310 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 54,505 | 116,166 |
| 事業分離による収入 | - | 752,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,872 | 437,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 678,570 | △1,615,262 |
| 長期借入れによる収入 | 2,430,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,104,829 | △2,371,842 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,600 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △343 | △41 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △441,225 | △359,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △432,228 | △3,547,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,878 | △80,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 959,081 | 881,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 881,202 | ※1 800,469 |
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