有価証券報告書-第66期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △127,586 | △1,840,494 |
| 減価償却費 | 900,707 | 948,021 |
| 減損損失 | 71,615 | 1,149,083 |
| のれん償却額 | 30,621 | 44,049 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45,206 | 50,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,631 | 28,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,530 | △20,335 |
| 支払利息 | 181,112 | 186,499 |
| 受取保険金 | △57,763 | △20,007 |
| たな卸資産評価損 | 40,732 | 239,463 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 131,709 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △555,563 | △6,263 |
| 有形固定資産除却損 | 1,039 | 4,298 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 177,410 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,029 | △71,074 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 28,165 |
| 工場閉鎖損失 | 177,022 | - |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 79,303 | - |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △10,425 | 4,125 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 966 | 22,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,584 | 16,222 |
| その他の特別損益(△は益) | - | 5,985 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 400,014 | △450,330 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 206,724 | 920,260 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △154,536 | 276,170 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △483,162 | △904,948 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 100,568 | △99,764 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △35,096 | △110,566 |
| 預り保証金の返還による支出額 | △218,996 | △65,714 |
| 小計 | 506,486 | 643,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,512 | 19,843 |
| 利息の支払額 | △170,760 | △186,463 |
| 保険金の受取額 | 34,763 | 20,007 |
| 法人税等の還付額 | 62,125 | 53,568 |
| 法人税等の支払額 | △69,977 | △65,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,149 | 485,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,006 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,140 | 101,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,015,148 | △916,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,224,640 | 25,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △144,078 | △83,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,100 | 140,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △33,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 651,234 |
| 貸付けによる支出 | △33,950 | △8,817 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,207 | 18,072 |
| 投資その他の資産取得による支出 | △51,637 | △79,684 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 43,098 | 54,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,365 | △130,872 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 98,275 | 678,570 |
| 長期借入れによる収入 | 2,540,000 | 2,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,937,475 | △3,104,829 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 5,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △103 | △343 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △367,167 | △441,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △666,471 | △432,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △138,955 | △77,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,098,037 | 959,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 959,081 | ※1 881,202 |
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