マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 497 | 296 |
| 減価償却費 | 262 | 295 |
| 減損損失 | － | 71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -259 | -252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 固定資産除却損 | 90 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | -12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343 | -284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,807 | 5,167 |
| その他 | 673 | 328 |
| 小計 | 5,705 | 5,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,216 | 5,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451 | -507 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125 | 142 |
| その他 | -62 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,396 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,173 | -2,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -298 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | -2,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,373 | 2,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,769 | 4,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,142 | 4,767 |
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