キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 12:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -81億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 147億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 1,373 | -1,732 | 622 | -359 | -1,885 | 2,134 | 通期 | 3,917 | -4,655 | 1,274 | -738 | -5,125 | 2,407 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,479 | -6,482 | 4,282 | -5,003 | -6,191 | 1,686 | 通期 | 3,080 | -7,607 | 4,010 | -4,527 | -7,605 | 1,890 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 2,402 | -5,600 | 3,461 | -3,198 | -5,512 | 2,154 | 通期 | 8,720 | -7,218 | -1,303 | 1,502 | -7,048 | 2,088 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,251 | -2,464 | 1,368 | -1,213 | -2,512 | 2,244 | 通期 | 3,805 | -3,514 | 2,722 | 291 | -3,734 | 5,101 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 1,495 | -1,415 | -219 | 80 | -1,607 | 4,962 | 通期 | -1,360 | -1,907 | 1,102 | -3,267 | -2,089 | 2,936 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 2,830 | -1,132 | -2,593 | 1,698 | -1,128 | 2,040 | 通期 | 7,292 | -1,627 | -6,089 | 5,665 | -1,992 | 2,511 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 3,046 | -342 | -2,421 | 2,704 | -586 | 2,794 | 通期 | 6,932 | -1,953 | -4,231 | 4,979 | -2,248 | 3,258 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 2,460 | -1,678 | -1,033 | 782 | -1,844 | 3,007 | 通期 | 4,328 | -2,833 | -1,914 | 1,495 | -3,103 | 2,838 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 4,003 | -1,020 | -3,142 | 2,983 | -1,195 | 2,679 | 通期 | 14,713 | -2,505 | -8,139 | 12,208 | -2,399 | 6,907 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -7億3800万
- 2016年9月（連） -513.41%
- -45億2700万
- 2017年9月（連） プラ転
- 15億200万
- 2018年9月（連） -80.63%
- 2億9100万
- 2019年9月（連） マイ転
- -32億6700万
- 2020年9月（連） プラ転
- 56億6500万
- 2021年9月（連） -12.11%
- 49億7900万
- 2022年9月（連） -69.97%
- 14億9500万
- 2023年9月（連） +716.59%
- 122億800万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 311.61%
- 2016年9月（連）
- 231.93%
- 2017年9月（連）
- 633.72%
- 2018年9月（連）
- 276.33%
- 2019年9月（連）
- -1.25%
- 2020年9月（連）
- 551.17%
- 2021年9月（連）
- 5.12%
- 2022年9月（連）
- 3.31%
- 2023年9月（連）
- 614.83%