四半期報告書-第54期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,043 | 1,496 |
| 減価償却費 | 912 | 847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 50 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -31 |
| 支払利息 | 23 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | -88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30 | -68 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -744 | -269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -532 | 66 |
| その他 | -128 | 3 |
| 小計 | 1,652 | 2,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -18 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -387 | -629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251 | 1,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,491 | -1,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -29 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -192 | -46 |
| 差入保証金の回収による収入 | 257 | 249 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31 | -28 |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,464 | -1,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,945 | -2,333 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -78 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,368 | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156 | -139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,244 | 4,962 |