四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,070 | 2,043 |
| 減価償却費 | 901 | 912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -681 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 42 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
| 支払利息 | 22 | 23 |
| 固定資産除却損 | 4 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82 | -48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219 | 30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307 | -744 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9 | -532 |
| その他 | 585 | -128 |
| 小計 | 2,878 | 1,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -22 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -481 | -387 |
| 法人税等の還付額 | 22 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,402 | 1,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,499 | -2,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -20 | |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -543 | -192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 521 | 257 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31 | -31 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39 | － |
| その他 | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,600 | -2,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,555 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408 | -1,945 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -77 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,461 | 1,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263 | 156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,154 | 2,244 |