マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,304 | 2,070 |
| 減価償却費 | 968 | 901 |
| 減損損失 | 100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 47 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 153 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -32 |
| 支払利息 | 20 | 22 |
| 固定資産除却損 | 15 | 4 |
| 資産除去債務戻入益 | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | -82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | -219 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | 307 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | -9 |
| その他 | -161 | 585 |
| 小計 | 2,445 | 2,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -20 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -952 | -481 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | 2,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,147 | -5,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -449 | -543 |
| 差入保証金の回収による収入 | 292 | 521 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37 | -31 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | -39 |
| その他 | -4 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,482 | -5,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,767 | 1,555 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -1,408 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -76 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,282 | 3,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720 | 263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,686 | 2,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
