四半期報告書-第51期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,703 | 1,304 |
| 減価償却費 | 898 | 968 |
| 減損損失 | － | 100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 45 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -33 |
| 支払利息 | 18 | 20 |
| 固定資産除却損 | 12 | 15 |
| 資産除去債務戻入益 | -85 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119 | 102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | -182 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135 | 173 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31 | 11 |
| その他 | -230 | -161 |
| 小計 | 2,039 | 2,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -18 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -653 | -952 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,373 | 1,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,856 | -6,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -166 | -449 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 269 | 292 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | -37 |
| その他 | 48 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,732 | -6,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,586 | 2,767 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -812 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -76 |
| 配当金の支払額 | -91 | -107 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 622 | 4,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262 | -720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,134 | 1,686 |